出纳员-CEC-北京-4k
来源: 原创
一、工作概况
1、负责现金及银行存款的收付工作；
2、负责各分公司备用现金及备用支票的管理工作；
3、完成各种与现金、银行相关的财务报表，与会计对帐。
二、岗位职责
1、现金及银行存款的收付，每天完成现金日报；按时登记现金及银行存款日记帐，每月下旬完成当月现金及银行存款日记帐，将所有单据交会计记帐；
2、各分公司备用现金及备用支票的管理：
A.及时支付各分公司的费用报销款项及备用支票，完成银行存款日记帐；
B.在各分公司的备用现金不足时，及时汇款给各分公司银行，各分公司使用备用支票后，应清楚知道此支票的用途及去向，并寄出新的备用支票给各分公司助理；
3、完成各种与现金、银行相关的财务报表，与会计对帐：
A.每月初取得各开户银行上月的对帐单并核对每笔收支，制作银行存款余额调节表，发送给会计及各分公司助理；
B.每月底检查现金及银行存款余额，与会计核对现金及银行存款帐目，做到帐实、帐帐相符；
4、遵守ISO09001，ISO27001和ISO20000的相关要求。
工作地点：北京
薪水范围：4k
招聘邮箱：hr@china-entercom.net （注明来自HR圈内招聘网）
