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出纳-北京恒基国际展览-三元桥附近-4-6k

2016-08-11 11:50

来源: 原创

本文同时发布到:出纳 财务 其他

岗位职责:
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监等。
9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监。
10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作
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任职资格:
1、本科以上学历,英语四级;
2、熟悉财务会计准则及相关经济法律知识,具备两年以上出纳相关工作经验者优先;
3、能够熟练运用Excel表,Word文档及财务软件;
4、具有良好的学习能力、独立工作能力以及良好的沟通能力;
5、工作细致细心,积极主动,服从安排,能承受压力;
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简历请投递  mashanshan@hengji.infon  注明来自HR圈内 谢谢!
工作地址
北京市朝阳区左家庄中街豪成大厦608
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