岗位职责:
1、负责公司现金日记账、银行存款日记账的登记,日清月结。并于每日下班前向总经理报送现金及银行存款日报表;月初第三个工作日前向
会计报送上月银行存款余额调节表;
2、负责公司空白凭证的管理和日常现金及票据的收付、保管;
3、负责员工报销单据的初审、归类,粘贴、计算工作并协助初步解释公司
财务管理制度;
4、负责保管发票,及时开具税控机打发票和INVOICE的制作工作,并及时将票据信息纳入应收款项系统,发票转出附带发票回执单,并及时索回入档;
5、负责合同回款及时邮件告知相关当事人并抄送部门负责人和总经理;
6、负责外汇收入的申报和解付手续;